EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 177.18 -598.23 775.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 293.78 313.79 -20.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -11.90 21.01 -32.91
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.11 -4.57 5.67
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.49 -3.15 5.64
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -8.54 -19.94 11.40
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.93 -1.21 -0.73
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 18.75 20.49 -1.74
    สำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 -25.57 39.31 -64.88
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.81 -2.62 -1.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 206.48 178.64 27.85
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 648.03 -56.78 704.81
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -363.07 464.03 -827.10
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -944.26 -1,181.64 237.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -68.91 -536.60 467.70
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -52.93 275.82 -328.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -472.91 -372.79 -100.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.98 31.68 -12.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,024.96 665.24 359.72
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1,040.40 1,145.55 -105.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -33.82 -1.44 -32.37
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 111.00 88.82 22.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.63 2.20 -0.57
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.49 -2.16 -1.33
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 905.62 521.93 383.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -196.07 -172.68 -23.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -215.49 -159.38 -56.11
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 142.45 2.97 139.48
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 636.51 192.83 443.68
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
    		 -1.41 11.11 -12.52
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -25.17 43.53 -68.70
    เงินสดจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมเงินระยะยาว
    		 -96.20 -2.25 -93.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 14.45 24.63 -10.18
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -165.77 -145.87 -19.91
    ดอกเบี้ยรับ
    		 53.63 1.13 52.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -220.46 -55.48 -164.99
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -23.48 730.82 -754.31
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 145.04 138.51 6.53
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -53.05 -10.00 -43.05
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -76.32 -86.23 9.91
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 107.98 25.82 82.16
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -115.99 -461.76 345.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการไม่ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -24.00
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.15 -3.60 1.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.96 333.57 -345.53
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.05 -7.17 7.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 404.13 463.75 -59.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,425.05 1,170.24 254.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,829.18 1,633.99 195.19
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 30.32 60.00 -29.69
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 48.33 20.39 27.94
    บันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 2.56 0.25 2.31