EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -598.23 77.29 -675.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 313.79 361.08 -47.28
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 21.01 7.21 13.80
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -4.57
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.81
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.15 -10.74 7.60
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.02 -0.07
    ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.05 1.33 -2.38
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -19.94 -3.53 -16.41
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.21 -0.45 -0.76
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 20.49 19.93 0.56
    สำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 39.31 -13.56 52.87
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.62 -3.71 1.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 178.64 191.83 -13.20
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -56.78 631.39 -688.17
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 464.03 -312.32 776.35
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -1,181.64 -773.80 -407.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -536.60 135.58 -672.18
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 275.82 -10.81 286.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -372.79 10.03 -382.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 31.68 13.20 18.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 665.24 502.86 162.38
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1,145.55 81.23 1,064.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.44 -82.17 80.73
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 88.82 3.74 85.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.20 -0.14 2.34
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.16 -5.59 3.44
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 521.93 193.19 328.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -172.68 -190.57 17.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -159.38 -68.56 -90.82
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 2.97 128.95 -125.98
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 192.83 63.00 129.83
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายลดลงสุทธิ
    		 11.11 3.11 8.00
    เงินสดรับจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.24
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 43.53 101.04 -57.50
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 12.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมเงินระยะยาว
    		 -2.25 -4.27 2.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 24.63 11.57 13.06
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -145.87 -119.88 -25.98
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.13 2.03 -0.90
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -55.48 -5.21 -50.27
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 730.82 1,070.33 -339.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 138.51 90.46 48.05
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -10.00 -10.71 0.71
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -86.23 -105.10 18.87
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 25.82 1,320.95 -1,295.13
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -461.76 -329.37 -132.39
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.60 -2.00 -1.60
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 333.57 314.46 19.10
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -7.17 -5.64 -1.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 463.75 366.61 97.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,170.24 596.88 573.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,633.99 963.49 670.50
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 60.00 12.91 47.10
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 20.39 93.87 -73.47
    บันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 0.25