EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -233.07 374.50 -607.57
    ค่าเสื่อมราคา
    		 294.07 290.24 3.83
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 1.94 1.94 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -39.58 -321.62 282.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 5.60 9.74 -4.14
    และการร่วมค้า
    		 9.92 -83.51 93.42
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.20 17.47 -19.67
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.42 0.23 3.19
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 68.80 16.91 51.89
    สำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.84 32.22 -41.05
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 2.42 4.79 -2.37
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -16.69 -42.62 25.93
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 162.25 158.89 3.36
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 248.05 450.77 -202.72
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -252.23 125.16 -377.39
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 140.61 -609.99 750.60
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 99.15 104.36 -5.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -333.79 -123.19 -210.61
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 178.71 33.31 145.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.84 138.09 -134.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.99 38.66 -35.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -21.02 242.24 -263.26
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 36.79 115.87 -79.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.68 86.27 -95.96
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 -53.05 106.62 -159.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 -0.77 1.08
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.01 -12.16 9.15
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.66 695.25 -657.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -155.74 -191.33 35.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -98.45 -126.34 27.88
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 140.80 132.33 8.47
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -75.73 509.91 -585.64
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.96 -0.28 -0.69
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -4.33 -2.15 -2.17
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 26.53 -0.56 27.09
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาว
    		 -8.11
    เงินสดรับจากการคืนทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 12.95 84.72 -71.77
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -207.78 -147.30 -60.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 16.25 40.44 -24.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -158.94 -25.13 -133.81
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 52.63 872.42 -819.79
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงสุทธิ
    		 -17.00 -1.57 -15.43
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -99.25 -114.25 15.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -11.14 -33.59 22.45
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 236.33 803.66 -567.33
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -309.29 -349.14 39.85
    จากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.05
    จ่ายเงินปันผล
    		 -103.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -251.09 -302.88 51.79
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4.57 1.52 3.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -481.19 183.42 -664.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,247.17 598.78 648.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 765.98 782.21 -16.23
    สัญญาเช่าการเงินในระหว่างงวด
    		 96.78 39.97 56.81
    ไปเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 12.00