EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -306.17 129.97 -436.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 234.03 198.01 36.02
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -9.19 -14.84 5.65
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -3.01 13.44 -16.46
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 5.12
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.17 1.04 3.13
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.01 -0.03
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 8.54 -5.60 14.14
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.66 -0.90 0.24
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 13.07 12.50 0.57
    โอนกลับรายการสำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้าง
    		 -6.29 -21.11 14.82
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 2.23
    รายได้ทางการเงิน
    		 -9.42 -2.11 -7.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 191.04 138.19 52.86
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 123.43 448.60 -325.17
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -33.40 -155.21 121.82
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 148.59 -753.10 901.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 29.29 0.47 28.82
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -39.43 -8.85 -30.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -54.10 -147.13 93.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.32 4.20 5.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 538.87 627.17 -88.29
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -976.32 195.54 -1,171.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.89 5.72 9.18
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 92.67 78.60 14.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.45 1.85 -2.30
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -5.90 -2.06 -3.84
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -152.55 295.77 -448.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -190.03 -130.38 -59.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -108.12 -140.29 32.18
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 16.21 121.82 -105.60
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -434.48 146.92 -581.40
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -76.19
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -11.19 -16.58 5.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.95 9.58 -3.64
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -91.46 -142.37 50.90
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.95 1.03 1.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -169.95 -200.34 30.39
    จากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
    		 -764.48 -0.58 -763.90
    ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -73.51 -25.47 -48.04
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -47.82 -53.01 5.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 688.82 104.98 583.84
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -101.16 -62.74 -38.42
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการไม่ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.50 -16.00 8.50
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 405.94
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -15.66 -2.15 -13.51
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 84.63 45.44 39.19
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.21 0.22 -0.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -520.02 -7.76 -512.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,738.48 1,425.05 313.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,218.47 1,417.28 -198.82
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 10.23 21.49 -11.26
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 38.16 39.87 -1.71
    บันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 5.04 1.35 3.69