EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 129.97 -556.10 686.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 198.01 209.84 -11.82
    ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -14.84 19.79 -34.63
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 13.44 -2.68 16.12
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.04 -5.23 6.27
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.04 0.06
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -5.60 -7.51 1.91
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.90 -0.62 -0.29
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 12.50 13.66 -1.16
    สำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 -21.11 55.85 -76.95
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.11 -1.97 -0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 138.19 120.63 17.56
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 448.60 -155.34 603.93
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -155.21 539.35 -694.56
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -753.10 -1,298.83 545.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.47 -252.10 252.57
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -8.85 180.69 -189.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -147.13 -385.52 238.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.20 26.35 -22.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 627.17 727.07 -99.91
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 195.54 94.18 101.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.72 -50.57 56.29
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 78.60 59.03 19.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.85 1.62 0.23
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.06 -1.19 -0.88
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 295.77 -515.26 811.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -130.38 -109.37 -21.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -140.29 -87.89 -52.40
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 121.82 2.97 118.85
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 146.92 -709.55 856.46
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -16.58 40.58 -57.17
    เงินสดจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมเงินระยะยาว
    		 -52.00 -2.25 -49.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 9.58 11.23 -1.65
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -142.37 -87.48 -54.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.03 0.99 0.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -200.34 -9.25 -191.10
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.58 542.62 -543.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 70.40 69.78 0.62
    ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -25.47
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -53.01 -58.33 5.33
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 104.98 22.05 82.93
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -62.74 -336.60 273.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการไม่ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -16.00
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.15 -3.60 1.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 45.44 235.91 -190.48
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.22 0.87 -0.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -7.76 -482.00 474.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,425.05 1,170.24 254.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,417.28 688.24 729.05
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 21.49 31.18 -9.69
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 39.87 19.04 20.83
    บันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 1.35 0.25 1.09