EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-556.10 | 60.77 | -616.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
209.84 | 252.94 | -43.11 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
19.79 | 6.91 | 12.87 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-2.68 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.81 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.23 | 5.50 | -10.73 |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.01 | -0.05 |
ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.75 | 0.49 | -2.24 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-7.51 | -2.20 | -5.31 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.62 | -0.27 | -0.34 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
13.66 | 13.28 | 0.37 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
55.85 | -8.98 | 64.82 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.97 | -2.64 | 0.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
120.63 | 129.17 | -8.54 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-155.34 | 457.95 | -613.28 |
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
539.35 | -671.29 | 1,210.64 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1,298.83 | -310.11 | -988.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-252.10 | -93.95 | -158.15 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
180.69 | -34.90 | 215.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-385.52 | 136.82 | -522.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.35 | -151.90 | 178.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
727.07 | 437.01 | 290.06 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
94.18 | -127.25 | 221.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-50.57 | -79.49 | 28.92 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
59.03 | -0.07 | 59.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.62 | -0.03 | 1.65 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.19 | -4.69 | 3.50 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-515.26 | -441.89 | -73.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-109.37 | -122.70 | 13.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-87.89 | -40.99 | -46.90 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
2.97 | 129.38 | -126.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-709.55 | -476.20 | -233.35 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
|
15.44 | 3.11 | 12.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.23 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
40.58 | 81.24 | -40.66 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
12.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมเงินระยะยาว
|
-2.25 | -4.27 | 2.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
11.23 | 9.25 | 1.99 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-87.48 | -91.00 | 3.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.99 | 2.13 | -1.14 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-9.25 | 0.56 | -9.81 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
542.62 | 443.03 | 99.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
69.78 | 5.90 | 63.88 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-58.33 | -76.54 | 18.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
22.05 | 192.46 | -170.41 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-336.60 | -155.79 | -180.81 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.60 | -2.00 | -1.60 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
235.91 | 407.07 | -171.15 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.87 | -2.01 | 2.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-482.00 | -70.58 | -411.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,170.24 | 596.88 | 573.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
688.24 | 526.30 | 161.93 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
31.18 | 9.06 | 22.12 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19.04 | 65.88 | -46.84 |
บันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.25 |