EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -79.34 41.13 -120.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 105.02 98.29 6.74
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -5.50 4.70 -10.20
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -3.72 -0.38 -3.35
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.08
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.41 -0.87 3.28
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.01 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.50 -1.43 0.93
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 6.54 6.26 0.28
    โอนกลับรายการสำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้าง
    		 -4.49 -12.77 8.29
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.91
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.09 -0.56 -2.53
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 91.98 69.22 22.76
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 110.29 203.57 -93.28
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 67.30 -121.39 188.69
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -255.21 -263.66 8.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -31.36 46.57 -77.93
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -13.72 -79.00 65.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -89.70 1.54 -91.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.40 5.75 -7.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 61.39 369.69 -308.30
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -139.52 82.45 -221.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.13 41.53 -39.40
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 38.57 29.07 9.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 1.18 -1.18
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.94 -0.88 -2.06
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -254.17 316.41 -570.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -126.66 -64.70 -61.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -57.67 -72.90 15.23
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 9.71 121.78 -112.08
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -428.79 300.59 -729.37
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -77.60
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.02 -12.35 11.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.03 3.16 0.86
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -35.83 -17.07 -18.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.09 0.62 1.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -108.33 -51.64 -56.70
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -161.99 121.51 -283.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 47.62 37.17 10.45
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.07 -25.42 25.36
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -26.63 -28.58 1.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 502.16 67.98 434.18
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -92.40 -26.36 -66.03
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 268.70 168.30 100.40
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.12 -0.03 0.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -268.30 417.22 -685.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,738.48 1,425.05 313.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,470.18 1,842.27 -372.08
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 8.56 21.14 -12.58
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 23.34 0.17 23.18
    บันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 2.34 0.15 2.19