EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 41.13 61.50 -20.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 98.29 101.81 -3.52
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 4.70 9.45 -4.75
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.38 -0.62 0.25
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.87 1.67 -2.54
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.04 0.03
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.43 -1.00 -0.43
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 6.26 6.83 -0.57
    โอนกลับรายการสำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้าง
    		 -12.77 -5.71 -7.07
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.56 -1.02 0.45
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 69.22 61.76 7.46
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 203.57 234.31 -30.75
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -121.39 336.53 -457.92
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -263.66 -1,004.81 741.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 46.57 -161.59 208.17
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -79.00 42.12 -121.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.54 -452.33 453.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.75 15.91 -10.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 369.69 271.92 97.77
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 82.45 390.53 -308.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 41.53 -43.11 84.64
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 29.07 13.89 15.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.18 0.30 0.88
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.88 -0.39 -0.49
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 316.41 -356.73 673.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -64.70 -96.02 31.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -72.90 -46.72 -26.18
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 121.78 3.51 118.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 300.59 -495.96 796.54
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -12.35 48.39 -60.73
    เงินสดจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมเงินระยะยาว
    		 -26.00 -2.25 -23.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.16 1.22 1.95
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -17.07 -40.92 23.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.62 0.26 0.36
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -51.64 -37.11 -14.53
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 121.51 363.68 -242.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 37.17 19.19 17.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -25.42
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -28.58 -28.55 -0.02
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 67.98 22.05 45.93
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -26.36 -143.50 117.13
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 168.30 232.88 -64.58
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.03 0.64 -0.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 417.22 -299.55 716.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,425.05 1,170.24 254.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,842.27 870.70 971.57
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 21.14 12.27 8.87
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.17 14.30 -14.13
    บันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 0.15 0.25 -0.11