EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 1Q2564
ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
61.50 | 17.29 | 44.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
101.81 | 133.03 | -31.22 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
9.45 | 3.83 | 5.62 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.62 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.67 | 3.70 | -2.03 |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.04 | -0.07 |
ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 2.52 | -2.45 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.00 | -2.15 | 1.15 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.39 | -0.46 | 0.07 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
6.83 | 6.64 | 0.19 |
โอนกลับสำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้าง
|
-5.71 | -4.90 | -0.81 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.02 | -1.15 | 0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
61.76 | 61.97 | -0.21 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
234.31 | 221.29 | 13.02 |
2.56 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
336.53 | -748.66 | 1,085.18 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1,004.81 | -61.63 | -943.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-161.59 | -74.93 | -86.66 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
42.12 | -27.89 | 70.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-452.33 | 88.61 | -540.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.91 | -161.84 | 177.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
271.92 | 164.89 | 107.04 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
390.53 | -64.00 | 454.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-43.11 | -38.01 | -5.10 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
13.89 | -25.46 | 39.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | -0.03 | 0.33 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.39 | -2.39 | 2.01 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-356.73 | -730.04 | 373.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-96.02 | -59.67 | -36.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-46.72 | -19.44 | -27.29 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
3.51 | 128.95 | -125.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-495.96 | -680.20 | 184.25 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-18.71 | -0.35 | -18.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-25.09 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
48.39 | 64.39 | -16.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมเงินระยะยาว
|
-2.25 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.22 | 6.36 | -5.14 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-40.92 | -38.11 | -2.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.26 | 0.62 | -0.36 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-37.11 | 32.90 | -70.01 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
363.68 | 414.97 | -51.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
19.19 | 1.00 | 18.19 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.55 | -35.84 | 7.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
22.05 | 13.00 | 9.05 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-143.50 | -83.78 | -59.71 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
232.88 | 309.35 | -76.47 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.64 | -8.43 | 9.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-299.55 | -346.38 | 46.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,170.24 | 596.88 | 573.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
870.70 | 250.50 | 620.19 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
12.27 | 7.47 | 4.80 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.30 | ||
บันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.25 |