EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 61.50 17.29 44.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 101.81 133.03 -31.22
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 9.45 3.83 5.62
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.62
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.67 3.70 -2.03
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.04 -0.07
    ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 2.52 -2.45
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.00 -2.15 1.15
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.39 -0.46 0.07
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 6.83 6.64 0.19
    โอนกลับสำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้าง
    		 -5.71 -4.90 -0.81
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.02 -1.15 0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 61.76 61.97 -0.21
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 234.31 221.29 13.02
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 336.53 -748.66 1,085.18
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -1,004.81 -61.63 -943.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -161.59 -74.93 -86.66
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 42.12 -27.89 70.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -452.33 88.61 -540.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.91 -161.84 177.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 271.92 164.89 107.04
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 390.53 -64.00 454.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -43.11 -38.01 -5.10
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 13.89 -25.46 39.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 -0.03 0.33
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.39 -2.39 2.01
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -356.73 -730.04 373.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -96.02 -59.67 -36.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.72 -19.44 -27.29
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 3.51 128.95 -125.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -495.96 -680.20 184.25
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -18.71 -0.35 -18.36
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -25.09
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 48.39 64.39 -16.01
    เงินสดจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมเงินระยะยาว
    		 -2.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.22 6.36 -5.14
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -40.92 -38.11 -2.81
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.26 0.62 -0.36
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -37.11 32.90 -70.01
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 363.68 414.97 -51.29
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 19.19 1.00 18.19
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -28.55 -35.84 7.29
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 22.05 13.00 9.05
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -143.50 -83.78 -59.71
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 232.88 309.35 -76.47
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.64 -8.43 9.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -299.55 -346.38 46.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,170.24 596.88 573.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 870.70 250.50 620.19
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 12.27 7.47 4.80
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 14.30
    บันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 0.25