EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NFC 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NFC 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 40.07 116.39 -76.33
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 2.83 0.88 1.95
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 42.31 -44.70 87.01
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -17.17 2.43 -19.60
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -44.78 49.52 -94.29
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -48.29 -1.52 -46.77
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.79 22.54 -30.33
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.68 -27.88 37.57
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.25 -2.76 2.51
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 108.37 109.61 -1.24
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -0.70 0.34 -1.05
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
    		 -0.87 -3.43 2.55
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.12 -0.73 0.60
    การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 1.04 7.39 -6.35
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.67 1.38 -2.05
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.69 -2.60 3.30
    การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
    		 -4.13 -1.59 -2.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 80.21 228.86 -148.64
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.21 228.86 -148.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -98.96 -252.56 153.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -21.30 -22.76 1.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.51
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.51
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.73 23.44 -22.71
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 4.00 1.59 2.41
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -118.56 -199.51 80.95
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 216.46
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.45 -0.88 -1.57
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 214.01 -0.88 214.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 175.66 28.47 147.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 6)
    		 112.42 83.95 28.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
    		 288.08 112.42 175.66