EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NFC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
82.15 | 6.67 | 75.48 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
30.09 | 17.63 | 12.46 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-17.93 | -10.97 | -6.97 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
331.80 | 40.93 | 290.86 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-55.09 | -133.36 | 78.27 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-67.86 | 19.13 | -87.00 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-66.71 | 120.50 | -187.21 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
74.58 | -163.40 | 237.98 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.07 | 0.15 | -6.21 |
- ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
40.76 | 48.93 | -8.17 |
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
42.17 | 34.13 | 8.04 |
- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.46 | 0.46 | 0.00 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
1.08 | 4.65 | -3.57 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
0.42 | 13.61 | -13.19 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.80 | 1.93 | -1.13 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-4.71 | 0.31 | -5.02 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.02 | -0.13 | 0.11 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.08 | 0.00 | 0.08 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.33 | -0.39 | 0.06 |
- ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
1.26 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
386.91 | 0.79 | 386.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.95 | -4.94 | -1.01 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-58.10 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) อื่น - ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.00 | -0.11 | -5.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
316.86 | -4.27 | 321.13 |
| -15.14 | -17.66 | 2.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-140.81 | -430.78 | 289.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | -0.03 | -0.16 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.65 | 0.01 | 0.65 |
เงินสด (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.45 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.33 | 0.19 | 0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-141.46 | -430.62 | 289.15 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
202.41 | 114.63 | 87.78 |
สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-177.14 | -43.61 | -133.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
7.60 | 654.25 | -646.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
183.00 | 219.37 | -36.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
224.66 | 108.77 | 115.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
407.66 | 328.14 | 79.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.74 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-27.09 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.60 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-17.06 | ||
กำไรขาดทุนจากการเลิกกิจการ
|
27.93 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-8.89 |