EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,652.47 1,545.60 106.87
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 55.30 84.39 -29.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 232.21 198.77 33.44
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 9.15 2.81 6.34
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.10 5.37 -2.28
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 0.00 -9.77
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -4.61 -5.55 0.94
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.38 -2.14 2.52
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 36.32 -13.21 49.53
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.07 1.00 -0.93
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินค้า
    		 5.37 -16.97 22.33
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -11.56 -3.50 -8.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 469.12 439.77 29.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -118.00 272.80 -390.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,365.95 -2,005.55 -360.40
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรับคืน
    		 6.65 24.06 -17.42
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.35 -19.12 15.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.77 -13.66 14.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 40.15 -61.74 101.90
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.68 -0.34 -0.33
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.06 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 2.84 422.96 -420.12
    รับดอกเบี้ย
    		 7.54 22.35 -14.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -78.50 -78.10 -0.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -68.11 367.21 -435.32
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -54.80 -68.91 14.11
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -145.19 -245.82 100.63
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.56 -0.59 -0.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.12 3.66 -2.54
    		4.35 0.00 4.34
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -196.08 -308.75 112.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 200.10 1,165.63 -965.53
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -144.58 -143.31 -1.28
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.91 -7.20 1.29
    ออกหุ้นกู้
    		 1,500.00 0.00
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 0.00 -1,300.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -34.46 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -628.25 -665.20 36.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -462.97 -443.02 -19.95
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 423.93 -1,393.10 1,817.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 159.73 -1,334.64 1,494.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 61.18 1,395.82 -1,334.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 220.92 61.18 159.73
    เงินสดในมือ
    		 0.04 0.04 0.00
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 14.08 8.67 5.41
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 206.80 52.48 154.32
    รวม
    		 220.92 61.18 159.73
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.79 -1.19 6.98
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 4.67 9.19 -4.52
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 5.03 5.17 -0.14
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินมัดจำและเงินประกันที่โอนไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 2.24 12.33 -10.08
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 1.64 0.00
    การวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.04 -1.48 4.52
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นโดยยังไม่จ่ายชำระเงิน (สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท)
    		 0.56 0.00