EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCL 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
10.44 | 91.71 | -81.27 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.05 | 3.44 | -2.39 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.65 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.18 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.84 | 28.85 | 3.99 |
ต้นทุนในการทำรายการตัดจำหน่าย
|
0.12 | 0.09 | 0.02 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.06 | 0.06 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.02 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.09 | 0.00 | 0.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.54 | 2.26 | 0.28 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.00 | -1.61 | -3.40 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.67 | -1.15 | 0.48 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.36 | -3.98 | 2.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.33 | 9.18 | 0.15 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
53.66 | 129.49 | -75.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.55 | -3.53 | 13.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
50.11 | -205.17 | 255.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.16 | -2.76 | 2.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-63.36 | -0.71 | -62.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.29 | -0.15 | -20.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.42 | 4.05 | -7.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-29.15 | 121.09 | -150.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.90 | 3.48 | -13.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -1.37 | 1.23 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-13.10 | 44.42 | -57.51 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.17 | 0.00 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
4.96 | 3.76 | 1.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.82 | -7.97 | -3.85 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.79 | 40.38 | -60.17 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-5.27 | -3.58 | -1.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.47 | 0.00 | 1.47 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.37 | -1.59 | 1.22 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
1.62 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทร่วม
|
1.71 | 1.49 | 0.22 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.60 | -1.39 | 0.79 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.44 | -5.07 | 3.63 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
33.63 | 7.74 | 25.89 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการเพิ่มขึ้น
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
16.79 | 30.00 | -13.21 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-18.18 | -11.51 | -6.67 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.30 | -16.95 | 4.66 |
เงินสดจ่ายปันผลให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -2.27 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.29 | -9.15 | -0.14 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
20.65 | -2.14 | 22.78 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
2.61 | 5.53 | -2.92 |
และรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-0.19 | -0.02 | -0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.83 | 38.68 | -36.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
147.78 | 50.43 | 97.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
149.61 | 89.11 | 60.50 |
zero
|
|||
ซื้ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน
|
0.01 | 0.00 | |
รับชำระลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนด้วยยานพาหนะ
|
15.08 | 45.28 | -30.20 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
9.56 | 6.59 | 2.97 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 |