EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCL 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCL 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 91.71 -14.86 106.57
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับรายการ)
    		 3.44 0.22 3.22
    หนี้สูญ
    		 0.65 0.15 0.51
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.68 -0.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.85 26.80 2.05
    ต้นทุนในการทำรายการตัดจำหน่าย
    		 0.09 0.06 0.03
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.06 0.00
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 0.10 0.10 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.26 2.81 -0.54
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.27
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.61 -1.14 -0.47
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.15 -0.01 -1.15
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 0.00 -1.50
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.98 -6.33 2.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.18 10.03 -0.84
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 129.49 16.72 112.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.53 1.58 -5.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 -205.17 4.59 -209.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.76 -0.76 -2.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.71 0.77 -1.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 1.38 -1.53
    		2.56 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.05 -1.57 5.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 121.09 4.15 116.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.48 1.57 1.92
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.37 -1.26 -0.12
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.42 26.99 17.43
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.17 0.77 -0.61
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 3.76 5.05 -1.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.97 -5.75 -2.22
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.38 27.07 13.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -3.58 -3.12 -0.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.94 -0.94
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.59 -0.01 -1.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 1.50
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.60
    เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทร่วม
    		 1.49 1.03 0.47
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.39 -14.99 13.60
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.07 -15.24 10.17
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.74 -40.10 47.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 -20.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 30.00 89.72 -59.72
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -11.51 -7.68 -3.83
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.95 -16.01 -0.95
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -2.27 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.15 -10.39 1.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.14 -4.46 2.32
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.53 -0.77 6.30
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.02 -0.13 0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 38.68 6.47 32.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 50.43 40.86 9.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
    		 89.11 47.32 41.79
    zero
    จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยยังไม่ได้รับชำระ
    		 0.00 -1.83
    จำหน่ายอุปกรณ์ ยานพาหนะ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่ได้รับชำระ
    		 0.00 -1.40
    รับชำระลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนด้วยยานพาหนะ
    		 -45.28 -41.98 -3.30
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 6.59 55.13 -48.54