EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCL 3Q2562
ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
6.74 | 4.93 | 1.81 |
โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.64 | -2.33 | 0.69 |
หนี้สูญ
|
0.89 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.20 | -0.80 | 2.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
-1.96 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.51 | 20.62 | -2.12 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
6.07 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
1.38 | 0.00 | |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.81 | 1.71 | 2.11 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-11.15 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.78 | -0.72 | -0.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.31 | 0.18 | -0.49 |
-8.72 | 2.56 | -11.28 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.76 | -0.70 | -0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.54 | 9.67 | -1.13 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.63 | 32.54 | -1.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.86 | 4.69 | -22.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-101.99 | -51.68 | -50.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.27 | -1.61 | 0.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | -6.03 | 5.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.49 | 0.30 | 1.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.32 | 0.00 | 17.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
84.89 | 26.32 | 58.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.00 | -1.22 | -0.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | 2.20 | -2.57 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10.38 | 5.51 | 4.88 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.05 | 0.79 | 0.26 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
1.99 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.88 | -5.28 | -0.60 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7.55 | 1.02 | 6.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-4.60 | -4.37 | -0.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.77 | 5.32 | -2.55 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.53 | -2.29 | 0.76 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 3.17 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลง
|
18.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.90 | |
เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.16 | -1.66 | -0.50 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนงานธุรกิจ
|
-25.01 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.14 | -0.24 | 3.38 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.97 | 0.84 | -8.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
50.68 | -12.60 | 63.27 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 5.86 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารลดลง
|
-5.53 | -10.86 | 5.33 |
เงินรับค่าหุ้น
|
0.00 | 43.99 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-9.44 | -10.01 | 0.56 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3.04 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
23.94 | 9.14 | 14.81 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-2.16 | -0.75 | -1.41 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.08 | -0.03 | -0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
21.27 | 10.21 | 11.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
34.41 | 36.58 | -2.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
55.69 | 46.79 | 8.90 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินและอาคาร
|
0.00 | 59.24 | |
ซื้ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.05 | -2.32 | 2.27 |
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยยังไม่ได้รับชำระ
|
-6.00 | -2.67 | -3.33 |
จำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
อำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-10.62 | 0.00 | |
แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
14.28 | 0.00 |