EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCL 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-36.07 | 41.82 | -77.89 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.33 | 0.24 | 0.09 |
ขาดทุนจากการยกเลิกการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.18 | 20.63 | 3.55 |
ต้นทุนในการทำรายการตัดจำหน่าย
|
0.16 | 0.07 | 0.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.09 | 0.00 | 0.09 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.02 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.01 | 0.09 | -0.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.13 | 0.01 | 0.13 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.83 | 1.90 | -1.06 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-19.85 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.19 | -3.66 | 6.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.19 | 0.05 | 0.14 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.43 | -1.28 | -0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.84 | 5.69 | 4.15 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-18.37 | 65.62 | -83.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.11 | 2.74 | 2.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
67.17 | 4.24 | 62.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.74 | -0.74 | 1.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.83 | 0.10 | 7.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.16 | 0.19 | -2.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.23 | 0.96 | -0.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-34.12 | -22.15 | -11.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.35 | -7.47 | 9.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -0.20 | 0.03 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28.62 | 43.30 | -14.68 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.50 | 0.14 | 1.36 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
0.75 | 4.96 | -4.21 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-1.54 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.58 | -8.36 | 4.77 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25.75 | 40.04 | -14.29 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-13.71 | -4.04 | -9.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.01 | 1.47 | -1.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.16 | -0.19 | -1.98 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-64.00 | 0.00 | |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
12.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.56 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.27 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
1.36 | 1.00 | 0.36 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
43.90 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-7.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทร่วม
|
2.25 | 1.71 | 0.54 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.51 | 0.47 | -0.98 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-69.44 | 0.43 | -69.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-49.05 | -45.01 | -4.04 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | 16.79 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-15.17 | -10.33 | -4.84 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.63 | -9.12 | -4.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.47 | -5.71 | -3.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-87.32 | -43.38 | -43.94 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.64 | 2.75 | -2.11 |
และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.35 | -0.19 | 0.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-130.03 | -0.36 | -129.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
249.21 | 147.78 | 101.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
119.18 | 147.42 | -28.23 |
zero
|
|||
ซื้ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน
|
0.00 | -0.04 | |
รับชำระลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนด้วยยานพาหนะ
|
0.00 | -15.08 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
15.65 | 0.00 |