EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCL 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCL 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 44.71 -15.87 60.58
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.48 1.53 -1.05
    หนี้สูญ
    		 0.65 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.27 17.91 0.37
    ต้นทุนในการทำรายการตัดจำหน่าย
    		 0.06 0.03 0.03
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.06 0.00
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 0.07 0.07 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.59 1.89 -0.30
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.08 -0.80 -0.28
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.47 0.33 -0.81
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.33 -4.73 1.41
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.12 6.82 -0.70
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 67.01 7.61 59.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.96 2.60 -3.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 -93.26 7.03 -100.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.45 -0.51 0.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.51 0.70 -1.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 1.02 -1.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.60 -1.62 3.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 40.12 -7.15 47.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.58 2.32 -0.74
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.40 -1.14 -0.27
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.65 10.68 2.97
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.14 0.22 -0.09
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 3.76 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.64 -4.00 -0.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.91 6.90 6.01
    		0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -2.03 -2.56 0.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.73
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.35 -0.21 -1.14
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทร่วม
    		 1.49 1.03 0.47
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.94 -14.21 13.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2.82 -15.23 12.41
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 28.63 -41.90 70.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 -20.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 10.00 89.72 -79.72
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -7.67 -3.84 -3.84
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.01 -10.94 -0.07
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -2.27 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.18 -7.21 1.03
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11.50 5.82 5.67
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.91 1.12 0.79
    และรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -0.08 -0.09 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 23.41 -1.48 24.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 50.43 40.86 9.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
    		 73.83 39.38 34.45
    zero
    ซื้ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน
    		 0.00 -0.01
    รับชำระลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนด้วยยานพาหนะ
    		 -45.28 -41.98 -3.30
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.41 0.00