EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCL 1Q2566
ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-23.88 | 36.41 | -60.29 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.33 | 0.22 | 0.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.33 | 9.82 | 2.50 |
ต้นทุนในการทำรายการตัดจำหน่าย
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.00 | 0.09 | -0.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.50 | 0.97 | -0.46 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.54 | -2.28 | 4.81 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.65 | -0.80 | 1.45 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.13 | -0.67 | 0.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.80 | 2.70 | 2.10 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2.75 | 46.57 | -49.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.37 | -2.46 | 2.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
22.22 | 14.25 | 7.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.65 | -0.24 | -1.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.71 | 0.93 | -0.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | 0.15 | -0.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.27 | 9.58 | -9.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-15.58 | -27.49 | 11.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | -2.50 | 1.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.24 | 0.22 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2.15 | 38.54 | -36.39 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.02 | 0.09 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
0.75 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.67 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.96 | -4.78 | 2.82 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
0.38 | 33.78 | -33.40 |
0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
-9.29 | -2.41 | -6.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.00 | 1.42 | -1.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.19 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืม
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.75 | 1.00 | -0.25 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-57.99 | -0.19 | -57.80 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-52.89 | -20.01 | -32.88 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-8.83 | -3.82 | -5.01 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.18 | -5.51 | -1.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.52 | -2.84 | -1.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-73.42 | -32.18 | -41.24 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.56 | -0.23 | -0.33 |
และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
0.03 | 0.31 | -0.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-131.56 | 1.49 | -133.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
249.21 | 147.78 | 101.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
117.66 | 149.27 | -31.62 |
zero
|
|||
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
5.65 | 3.18 | 2.48 |
เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ
|
0.00 | 250.19 |