EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCAP 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCAP 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 175.63 275.94 -100.31
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 22.61 24.90 -2.29
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 601.30 511.00 90.30
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.04 -0.03
    ของทรัพย์สินรอการขาย
    		 1.65 0.92 0.73
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.07 -0.06 -0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.31 3.67 0.64
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.23 7.43 -7.20
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1,150.68 -1,152.99 2.31
    รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
    		 -3.62 -1.22 -2.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 199.85 150.40 49.45
    ของเงินทุนหมุนเวียน
    		 -148.77 -179.97 31.19
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
    		 -1,434.22 -3,034.48 1,600.26
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธิ
    		 5.57 -44.96 50.54
    ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
    		 335.93 361.04 -25.11
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.09 32.41 -35.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 29.40 -43.76 73.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 0.08 0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -41.50 -17.93 -23.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.86 0.61 -1.47
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.75 -0.38 -0.37
    เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -1,258.18 -2,927.33 1,669.15
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1,469.61 1,482.41 -12.80
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -198.19 -139.58 -58.61
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -67.95 -13.14 -54.80
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -54.70 -1,597.63 1,542.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.03 -0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1.59 -2.53 0.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.32 -9.13 0.82
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -9.89 -11.63 1.74
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,175.00 1,340.00 -165.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,145.00 -1,300.00 155.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,700.00 2,300.00 -600.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,925.86 -1,573.82 -352.04
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 -0.63 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 455.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -14.17 -16.23 2.06
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 0.00 -10.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -210.65 1,195.46 -1,406.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ
    		 -275.25 -413.81 138.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 340.69 525.64 -184.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
    		 65.44 111.83 -46.39
    เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
    		 0.67 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.34 -0.33
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 6.92 7.97 -1.05
    การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 1.66 14.21 -12.55