EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCAP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
275.94 | 119.84 | 156.11 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
24.90 | 21.59 | 3.31 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 6.52 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
511.00 | 651.79 | -140.79 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.07 | -0.03 |
ของทรัพย์สินรอการขาย
|
0.92 | 0.35 | 0.57 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.09 | -0.09 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.06 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.67 | 3.21 | 0.47 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
7.43 | 7.43 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,152.99 | -1,133.40 | -19.59 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-1.22 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
150.40 | 118.34 | 32.06 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
-179.97 | -204.18 | 24.21 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
|
-3,034.48 | -3,083.18 | 48.69 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธิ
|
-44.96 | 0.00 | |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
361.04 | 309.90 | 51.15 |
ลูกหนี้อื่น
|
32.41 | -12.29 | 44.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-43.76 | -97.74 | 53.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -0.20 | 0.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-17.93 | -153.87 | 135.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.61 | 0.77 | -0.16 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.38 | -0.33 | -0.05 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-2,927.33 | -3,241.12 | 313.79 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,482.41 | 1,311.63 | 170.78 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-139.58 | -111.34 | -28.23 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-13.14 | -82.86 | 69.71 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,597.63 | -2,123.69 | 526.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.53 | -4.66 | 2.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.13 | -3.86 | -5.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-11.63 | -8.51 | -3.12 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,340.00 | 910.00 | 430.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,300.00 | -1,395.00 | 95.00 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 700.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1,000.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,300.00 | 2,280.00 | 20.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,573.82 | -752.54 | -821.27 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
455.50 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-16.23 | -13.14 | -3.09 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 2,025.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -0.49 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,195.46 | 2,753.82 | -1,558.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
-413.81 | 621.62 | -1,035.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
525.64 | 75.04 | 450.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
111.83 | 696.66 | -584.83 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.68 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.34 | 0.65 | -0.31 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.97 | 4.05 | 3.91 |