EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCAP 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
119.84 | 279.01 | -159.17 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
21.59 | 21.02 | 0.57 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.52 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
651.79 | 258.36 | 393.44 |
สินทรัพย์ถาวร
|
0.07 | 0.00 | |
ของทรัพย์สินรอการขาย
|
0.35 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | -0.22 | 0.31 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.21 | 1.79 | 1.42 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
7.43 | 2.12 | 5.31 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,133.40 | -736.04 | -397.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
118.34 | 70.06 | 48.29 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
-204.18 | -103.91 | -100.26 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
|
-3,083.18 | -1,392.94 | -1,690.24 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
309.90 | 169.85 | 140.04 |
ลูกหนี้อื่น
|
-12.29 | 4.69 | -16.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-97.74 | -24.64 | -73.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 0.00 | -0.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-153.87 | 133.47 | -287.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.77 | 1.97 | -1.20 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.33 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-3,241.12 | -1,211.51 | -2,029.62 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,311.63 | 827.37 | 484.26 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-111.34 | -64.55 | -46.80 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-82.86 | -52.77 | -30.09 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,123.69 | -501.45 | -1,622.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.93 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-4.66 | -6.95 | 2.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.86 | -5.02 | 1.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-8.51 | -11.04 | 2.53 |
สถาบันการเงิน
|
910.00 | 700.00 | 210.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,395.00 | -750.00 | -645.00 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
700.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,000.00 | 0.00 | |
| 2,280.00 | 950.00 | 1,330.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-752.54 | -1,015.97 | 263.43 |
จ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-13.14 | -12.50 | -0.64 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
2,025.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
|
-0.49 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,753.82 | -118.47 | 2,872.30 |
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
621.62 | -630.96 | 1,252.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
75.04 | 698.33 | -623.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
696.66 | 67.37 | 629.29 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.68 | 0.75 | -0.07 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.65 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.05 | 11.52 | -7.47 |