EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCAP 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
279.01 | 176.21 | 102.80 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
21.02 | 18.74 | 2.28 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
258.36 | 295.29 | -36.94 |
สินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | 0.02 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.79 | 2.01 | -0.22 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.12 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-736.04 | -658.49 | -77.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
70.06 | 87.30 | -17.24 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
-103.91 | -78.93 | -24.99 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
|
-1,392.94 | -407.01 | -985.93 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
169.85 | 180.21 | -10.36 |
ลูกหนี้อื่น
|
4.69 | 12.46 | -7.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-24.64 | 41.67 | -66.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
133.47 | 33.96 | 99.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.97 | -1.82 | 3.79 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-1,211.51 | -219.47 | -992.03 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
827.37 | 760.66 | 66.72 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-64.55 | -84.48 | 19.93 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-52.77 | -54.41 | 1.64 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
-501.45 | 402.30 | -903.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.93 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-6.95 | -2.24 | -4.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.02 | -9.73 | 4.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.04 | -11.93 | 0.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
700.00 | 1,065.00 | -365.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-750.00 | -2,240.00 | 1,490.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
950.00 | 1,797.50 | -847.50 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,015.97 | -831.25 | -184.72 |
จ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-12.50 | -10.71 | -1.79 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -72.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-118.47 | -391.46 | 272.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-630.96 | -1.09 | -629.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
698.33 | 7.34 | 690.99 |
ปลายงวด
|
67.37 | 6.25 | 61.12 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.75 | 0.00 | |
โอนจากเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 2.99 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
11.52 | 45.59 | -34.06 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 100.02 |