EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCAP 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
232.58 | 99.06 | 133.53 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
16.68 | 14.29 | 2.39 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 6.52 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
299.03 | 398.51 | -99.48 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.06 | -0.01 |
ของทรัพย์สินรอการขาย
|
0.03 | 0.29 | -0.27 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.09 | -0.09 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.06 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.46 | 2.14 | 0.32 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
4.93 | 4.93 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-759.55 | -735.85 | -23.70 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-0.15 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
89.42 | 79.36 | 10.06 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
-114.58 | -130.60 | 16.02 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
|
-2,280.60 | -2,519.65 | 239.05 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธิ
|
-25.44 | 0.00 | |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
246.62 | 175.92 | 70.70 |
ลูกหนี้อื่น
|
25.42 | -15.02 | 40.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-36.38 | -99.85 | 63.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.02 | 0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
52.03 | -89.40 | 141.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.50 | -0.28 | 1.78 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.33 | |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-2,131.37 | -2,679.23 | 547.85 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
973.68 | 829.04 | 144.64 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-92.02 | -80.47 | -11.55 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.10 | -45.90 | 42.80 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,252.81 | -1,976.55 | 723.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.16 | -3.63 | 1.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.85 | -3.42 | -2.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-7.98 | -7.05 | -0.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,085.00 | 910.00 | 175.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-805.00 | -1,395.00 | 590.00 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 700.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1,000.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,800.00 | 1,830.00 | -30.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,246.13 | -447.14 | -798.99 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-3.75 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-10.64 | -8.71 | -1.93 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 2,025.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -0.49 | |
ของบริษัทย่อย
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
809.48 | 2,613.65 | -1,804.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
-451.32 | 630.05 | -1,081.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
525.64 | 75.04 | 450.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
74.32 | 705.09 | -630.77 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.06 | 0.55 | -0.48 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.10 | 2.36 | 2.74 |