EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCAP 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
99.06 | 186.52 | -87.47 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
14.29 | 13.91 | 0.39 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.52 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
398.51 | 160.42 | 238.09 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | 0.00 | |
ของทรัพย์สินรอการขาย
|
0.29 | 0.02 | 0.27 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | -0.22 | 0.31 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.14 | 1.19 | 0.95 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
4.93 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-735.85 | -474.59 | -261.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
79.36 | 46.54 | 32.83 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
-130.60 | -66.21 | -64.39 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
|
-2,519.65 | -821.31 | -1,698.34 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
175.92 | 105.51 | 70.40 |
ลูกหนี้อื่น
|
-15.02 | 12.00 | -27.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-99.85 | -10.96 | -88.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-89.40 | 22.17 | -111.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | 1.42 | -1.70 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.33 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-2,679.23 | -757.37 | -1,921.85 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
829.04 | 531.77 | 297.27 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-80.47 | -47.47 | -33.00 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-45.90 | -22.57 | -23.33 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,976.55 | -295.65 | -1,680.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.93 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-3.63 | -3.76 | 0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.42 | -4.71 | 1.29 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-7.05 | -7.54 | 0.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
910.00 | 450.00 | 460.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,395.00 | -460.00 | -935.00 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
700.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,830.00 | 200.00 | 1,630.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-447.14 | -562.50 | 115.36 |
จ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-8.71 | -8.15 | -0.56 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
2,025.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
|
-0.49 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,613.65 | -380.65 | 2,994.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
630.05 | -683.84 | 1,313.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
75.04 | 698.33 | -623.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
705.09 | 14.50 | 690.59 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.55 | 1.39 | -0.85 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.05 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.36 | 9.64 | -7.28 |