EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCAP 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
186.52 | 91.70 | 94.83 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
13.91 | 12.10 | 1.81 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
160.42 | 218.16 | -57.74 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
0.02 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | 0.00 | -0.22 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.19 | 1.34 | -0.14 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-474.59 | -443.64 | -30.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
46.54 | 60.22 | -13.69 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
-66.21 | -60.11 | -6.09 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
|
-821.31 | -123.21 | -698.11 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
105.51 | 113.91 | -8.39 |
ลูกหนี้อื่น
|
12.00 | 13.07 | -1.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.96 | 38.88 | -49.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
22.17 | 40.51 | -18.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.42 | -0.69 | 2.12 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-757.37 | 22.35 | -779.72 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
531.77 | 509.94 | 21.82 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-47.47 | -58.06 | 10.59 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-22.57 | -0.33 | -22.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-295.65 | 473.89 | -769.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.93 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-3.76 | -1.80 | -1.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.71 | -6.33 | 1.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.54 | -8.08 | 0.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
450.00 | 735.00 | -285.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-460.00 | -1,870.00 | 1,410.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 1,597.50 | -1,397.50 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-562.50 | -750.00 | 187.50 |
จ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-8.15 | -6.77 | -1.39 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -72.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-380.65 | -466.27 | 85.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-683.84 | -0.46 | -683.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
698.33 | 7.34 | 690.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
14.50 | 6.88 | 7.62 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
1.39 | 0.10 | 1.30 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | 0.00 | |
โอนจากเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 2.99 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.64 | 3.08 | 6.56 |