EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCAP 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
178.12 | 82.05 | 96.08 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
6.71 | 7.04 | -0.33 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
89.50 | 157.27 | -67.77 |
สินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.03 | 0.00 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
0.73 | 0.44 | 0.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.09 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.06 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.23 | 1.08 | 0.16 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.45 | 2.45 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-375.59 | -344.43 | -31.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
40.28 | 35.40 | 4.88 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
-56.60 | -58.58 | 1.98 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
|
-981.11 | -1,330.56 | 349.45 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
138.61 | 75.48 | 63.13 |
ลูกหนี้อื่น
|
15.38 | 0.26 | 15.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.95 | -59.24 | 49.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.04 | 0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
59.76 | -17.35 | 77.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.66 | -0.80 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-833.99 | -1,389.36 | 555.38 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
486.08 | 384.52 | 101.57 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-36.91 | -31.12 | -5.79 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.73 | -0.92 | 0.19 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-385.54 | -1,036.88 | 651.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.71 | -2.66 | 1.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.94 | -2.44 | -1.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-4.63 | -5.10 | 0.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
235.00 | 415.00 | -180.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-35.00 | -585.00 | 550.00 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 700.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 780.00 | -680.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-321.86 | -260.47 | -61.39 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-3.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-5.43 | -4.15 | -1.28 |
ที่ไม่มีอำนวจควบคุม
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-41.04 | 1,045.37 | -1,086.41 |
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
-431.21 | 3.39 | -434.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
525.64 | 75.04 | 450.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
94.43 | 78.43 | 16.00 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.45 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.25 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.60 | 1.39 | -0.80 |