EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCAP 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
82.05 | 94.06 | -12.01 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
7.04 | 6.81 | 0.23 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
157.27 | 73.90 | 83.36 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.00 | |
ของทรัพย์สินรอการขาย
|
0.44 | 0.35 | 0.09 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | -0.22 | 0.31 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.08 | 0.60 | 0.48 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.45 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-344.43 | -228.69 | -115.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
35.40 | 23.57 | 11.83 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
-58.58 | -29.61 | -28.97 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
|
-1,330.56 | -334.10 | -996.46 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
75.48 | 52.62 | 22.87 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.26 | 14.74 | -14.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-59.24 | -0.07 | -59.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-17.35 | 32.40 | -49.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.66 | 0.51 | 0.15 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-1,389.36 | -263.51 | -1,125.85 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
384.52 | 254.98 | 129.53 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-31.12 | -18.07 | -13.05 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.92 | -0.40 | -0.52 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,036.88 | -27.00 | -1,009.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.93 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.66 | -1.05 | -1.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.44 | -1.74 | -0.71 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-5.10 | -1.85 | -3.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
415.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-585.00 | -250.00 | -335.00 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
700.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
780.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-260.47 | -181.25 | -79.22 |
จ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-4.15 | -3.92 | -0.24 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,045.37 | -435.17 | 1,480.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
3.39 | -464.02 | 467.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
75.04 | 698.33 | -623.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
78.43 | 234.32 | -155.88 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.45 | 0.23 | 0.22 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.25 | 0.00 | 0.24 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.39 | 1.63 | -0.24 |