EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCAP 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
94.06 | 47.55 | 46.51 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
6.81 | 6.06 | 0.74 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
73.90 | 117.22 | -43.32 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
0.35 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | 0.00 | -0.22 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.60 | 0.67 | -0.07 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-228.69 | -232.59 | 3.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.57 | 31.63 | -8.05 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
-29.61 | -29.46 | -0.15 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
|
-334.10 | -117.94 | -216.17 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
52.62 | 63.55 | -10.93 |
ลูกหนี้อื่น
|
14.74 | 27.06 | -12.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 14.97 | -15.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
32.40 | -57.14 | 89.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.51 | -1.56 | 2.07 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-263.51 | -100.52 | -162.99 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
254.98 | 261.15 | -6.17 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-18.07 | -26.36 | 8.29 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.40 | -0.26 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-27.00 | 134.01 | -161.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.93 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.05 | -0.30 | -0.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.74 | -2.24 | 0.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.85 | -2.50 | 0.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 445.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-250.00 | -970.00 | 720.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 497.50 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-181.25 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-3.92 | -3.36 | -0.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-435.17 | -130.86 | -304.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-464.02 | 0.65 | -464.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
698.33 | 7.34 | 690.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
234.32 | 7.99 | 226.33 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.23 | 0.05 | 0.18 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.63 | 0.74 | 0.89 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 72.00 |