EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กำไรสำหรับงวด
|
17.45 | 1.51 | 15.94 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.18 | 0.06 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
4.14 | 2.84 | 1.30 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14.99 | -4.93 | 19.91 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-15.26 | 11.44 | -26.70 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.06 | -0.17 | 0.22 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.00 | 9.14 | -17.15 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-0.12 | -0.03 | -0.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
3.82 | 4.12 | -0.30 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
|
-1.87 | 0.72 | -2.59 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม
|
0.78 | 4.67 | -3.88 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.64 | 1.85 | -0.21 |
เงินปันผลรับ
|
-3.03 | -4.25 | 1.23 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
14.48 | 26.73 | -12.26 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.16 | -0.04 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.11 | -2.85 | -1.27 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.93 | -1.01 | 4.94 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.87 | -2.01 | 0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
12.55 | 21.03 | -8.48 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-2.28 | -1.55 | -0.73 |
เงินสดรับปันผล
|
3.03 | 4.25 | -1.23 |
เงินสดรับเงินลงทุนชั่วคราว
|
30.00 | 15.00 | 15.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
30.75 | 17.70 | 13.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน (ลดลง)
|
-3.32 | -1.93 | -1.39 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
939.00 | 1,365.00 | -426.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-975.00 | -1,380.00 | 405.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.54 | -0.67 | 0.13 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-2.09 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-41.95 | -17.60 | -24.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1.34 | 21.14 | -19.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
16.94 | 4.20 | 12.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
18.28 | 25.34 | -7.06 |