EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1.51 | -27.29 | 28.80 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -0.30 | 0.12 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
2.84 | 3.12 | -0.28 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.93 | 36.99 | -41.91 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
|
11.44 | 3.32 | 8.12 |
(กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.10 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-0.17 | -0.45 | 0.29 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (ลดลง)
|
9.14 | -59.09 | 68.23 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
4.12 | 4.36 | -0.24 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มขึ้น
|
0.72 | 0.68 | 0.04 |
ของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนในบริษัทร่วม
|
4.67 | -0.40 | 5.06 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.85 | 1.85 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
-4.25 | -4.09 | -0.17 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอด (ขาดทุน)
|
26.73 | -41.41 | 68.15 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.01 | -1.61 | 0.60 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.01 | -0.41 | -1.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
23.72 | -43.42 | 67.14 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.55 | -0.34 | -1.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดรับปันผล
|
4.25 | 4.24 | 0.02 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
15.00 | 50.00 | -35.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดจ่ายค่าซื้อหุ้น
|
0.00 | -0.16 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
17.70 | 53.80 | -36.10 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.37 | -0.21 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.85 | -3.14 | 0.29 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-1.93 | 13.28 | -15.20 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,365.00 | 670.00 | 695.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,380.00 | -690.00 | -690.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.67 | -0.87 | 0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.28 | -10.37 | -9.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
21.14 | 0.01 | 21.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
4.20 | 1.04 | 3.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
25.34 | 1.05 | 24.29 |