EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-27.29 | -9.79 | -17.50 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.30 | -0.41 | 0.12 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
3.12 | 3.57 | -0.45 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
36.99 | 25.65 | 11.33 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.32 | -14.03 | 17.35 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.45 | -0.08 | -0.37 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-59.08 | -32.24 | -26.84 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-0.02 | -0.10 | 0.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
4.36 | 5.39 | -1.03 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มขึ้น
|
0.68 | -0.20 | 0.88 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนในบริษัทร่วม
|
-0.40 | 0.42 | -0.82 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.10 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.85 | 2.04 | -0.18 |
การปรับปรุง (กำไร) ขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
-4.09 | -3.27 | -0.82 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-41.41 | -23.04 | -18.37 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.37 | 0.25 | 0.12 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.14 | -3.36 | 0.22 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.61 | 5.36 | -6.97 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.41 | -4.41 | 4.00 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-46.19 | -25.19 | -21.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.34 | -1.80 | 1.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.04 | -0.02 | -0.01 |
เงินสดรับปันผล
|
4.24 | 3.56 | 0.67 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
50.00 | -65.00 | 115.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าซื้อหุ้น
|
-0.16 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
53.80 | -63.26 | 117.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
13.28 | -28.96 | 42.23 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
670.00 | 1,710.00 | -1,040.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-690.00 | -1,590.00 | 900.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.87 | -0.82 | -0.05 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -1.50 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.59 | 88.73 | -96.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.01 | 0.27 | -0.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1.04 | 0.54 | 0.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
1.05 | 0.82 | 0.24 |