EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
15.09 | -8.29 | 23.38 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.12 | 0.01 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
2.74 | 1.84 | 0.90 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
22.70 | 9.35 | 13.35 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.78 | 11.53 | -26.31 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -0.05 | 0.05 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-13.75 | 0.82 | -14.57 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
2.53 | 2.81 | -0.28 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิต(กลับรายการ)
|
-1.97 | 0.67 | -2.65 |
การปรับปรุงด้วยผล (กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนในบริษัทร่วม
|
0.72 | 3.95 | -3.23 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.25 | 1.23 | 0.01 |
เงินปันผลรับ
|
-3.03 | -4.25 | 1.23 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
11.34 | 19.46 | -8.12 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.12 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.75 | -1.79 | -0.96 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.72 | -1.05 | 2.77 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.98 | -1.41 | 0.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
9.45 | 15.33 | -5.89 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.26 | -1.17 | -0.09 |
เงินสดรับปันผล
|
3.03 | 4.25 | -1.23 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
30.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
31.77 | 3.08 | 28.69 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.76 | -2.47 | 1.71 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
520.00 | 720.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-550.00 | -720.00 | 170.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.36 | -0.48 | 0.12 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-2.09 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-33.21 | -2.95 | -30.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
8.00 | 15.46 | -7.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
16.94 | 4.20 | 12.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
24.94 | 19.66 | 5.28 |