EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-15.20 | -3.13 | -12.08 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
30.28 | 33.92 | -3.63 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
-11.52 | -4.14 | -7.38 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.49 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-28.85 | -86.04 | 57.19 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.03 | -0.01 | 0.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
2.92 | 3.65 | -0.73 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มขึ้น
|
0.33 | 0.19 | 0.15 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนในบริษัทร่วม
|
-0.20 | 0.67 | -0.87 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.10 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.24 | 1.39 | -0.15 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.22 | -0.03 |
เงินปันผลรับ
|
-4.09 | -3.27 | -0.82 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.98 | 2.33 | -0.35 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
-23.92 | -54.66 | 30.74 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.01 | 0.21 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.00 | -2.28 | 0.29 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-0.65 | -2.99 | 2.34 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.26 | -4.25 | 3.99 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | 6.57 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-26.62 | -57.61 | 30.99 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.26 | -0.72 | 0.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดรับปันผล
|
4.24 | 3.56 | 0.67 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
30.00 | -70.00 | 100.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าซื้อหุ้น
|
-0.16 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
33.91 | -67.18 | 101.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
13.08 | 0.82 | 12.27 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
425.00 | 1,345.00 | -920.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-445.00 | -1,220.00 | 775.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.58 | -0.54 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.49 | 125.28 | -132.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-0.20 | 0.48 | -0.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1.04 | 0.54 | 0.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
0.84 | 1.03 | -0.19 |