EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NC 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NC 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    		0.00 0.00 0.00
    กำไรสำหรับงวด
    		 11.33 2.71 8.61
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.06 0.00
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 1.28 0.90 0.39
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.76 0.38 10.38
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.71 5.09 -12.80
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.01 -0.07 0.08
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -5.79 -12.20 6.41
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 -0.01 0.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 1.30 1.46 -0.16
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิต(กลับรายการ)
    		 0.00 0.39 -0.39
    การปรับปรุงด้วยผล (กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.33 1.44 -1.77
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.62 0.62 0.01
    การปรับปรุง (กำไร) ขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 -0.04 -0.04 0.00
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 11.39 0.61 10.78
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.06 0.04 0.02
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.30 -0.90 -0.39
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.12 1.33 -1.45
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.83 -1.41 0.58
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 9.20 -0.33 9.53
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -1.11 -0.88 -0.23
    เงินสดรับปันผล
    		 0.04 0.04 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.07 -0.84 -0.23
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.18 0.44 -2.62
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 275.00 220.00 55.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -275.00 -220.00 -55.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -0.18 -0.29 0.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.36 0.14 -2.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 5.76 -1.03 6.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 16.94 4.20 12.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 22.70 3.17 19.53