EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) ขาดทุนสำหรับงวด
|
2.71 | -7.43 | 10.14 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.15 | 0.09 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.90 | 1.03 | -0.14 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.38 | 15.79 | -15.41 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
5.09 | -1.00 | 6.09 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-0.07 | -0.11 | 0.04 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น(ลดลง)
|
-12.20 | -19.48 | 7.28 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-0.01 | 0.04 | -0.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
1.46 | 1.44 | 0.02 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มขึ้น
|
0.39 | 0.15 | 0.24 |
การปรับปรุงด้วยผล (กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนในบริษัทร่วม
|
1.44 | 0.34 | 1.10 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.62 | 0.62 | 0.00 |
การปรับปรุง (กำไร) ขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.01 |
เงินปันผลรับ
|
-0.04 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
0.61 | -8.75 | 9.36 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.11 | -0.07 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.90 | -1.04 | 0.14 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.33 | 0.06 | 1.27 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.41 | -0.26 | -1.15 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-0.33 | -9.89 | 9.55 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.88 | -0.13 | -0.74 |
เงินสดรับปันผล
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าซื้อหุ้น
|
0.00 | -0.16 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.84 | -0.29 | -0.55 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.44 | 10.05 | -9.61 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
220.00 | 265.00 | -45.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-220.00 | -265.00 | 45.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.29 | -0.28 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.14 | 9.76 | -9.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1.03 | -0.41 | -0.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
4.20 | 1.04 | 3.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
3.17 | 0.63 | 2.54 |