EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-7.43 | 1.38 | -8.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
15.79 | 23.46 | -7.67 |
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -27.43 | 26.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.11 | 0.00 | -0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-19.48 | -11.91 | -7.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.04 | 0.05 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
1.44 | 1.85 | -0.41 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มขึ้น
|
0.15 | 0.11 | 0.04 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม(กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม
|
0.34 | 1.44 | -1.10 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.62 | 0.69 | -0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.02 | -0.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.03 | 1.13 | -0.10 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
-8.75 | -9.26 | 0.51 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.04 | -1.13 | 0.09 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
0.06 | -0.85 | 0.91 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.26 | -0.90 | 0.64 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | 2.21 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.89 | -9.94 | 0.05 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.13 | -0.64 | 0.51 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.02 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -40.00 | |
เงินสดจ่ายค่าซื้อหุ้น
|
-0.16 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.29 | -40.67 | 40.38 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
10.05 | -23.00 | 33.05 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
265.00 | 150.00 | 115.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-265.00 | -75.00 | -190.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.28 | -0.27 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.76 | 51.73 | -41.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-0.41 | 1.12 | -1.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1.04 | 0.54 | 0.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
0.63 | 1.67 | -1.04 |