EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NATION 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-166.66 | -140.02 | -26.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.51 | 28.01 | 4.51 |
ค่าเสื่อมราคา
|
44.79 | 51.05 | -6.26 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.79 | 6.74 | 1.05 |
กิจการโทรทัศน์
|
27.05 | 27.15 | -0.10 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.12 | 11.93 | -1.81 |
กำไรจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.24 | |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-13.93 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.18 | -0.27 | 0.09 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-22.76 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-0.01 | 0.00 | |
รายได้จากการได้รับยกหนี้จากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.28 | -1.93 | -1.35 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าและสินทรัพย์อื่น
|
-0.15 | -0.33 | 0.18 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องหมายการค้า
|
0.00 | 0.00 | |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
0.50 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์อื่น
|
-0.40 | -1.91 | 1.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.91 | 0.76 | 4.16 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.08 | |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.47 | 0.25 | 0.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.10 | 0.05 |
-79279
|
-22.00 | ||
| 0.10 | 0.05 | 0.05 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
33.54 | 104.79 | -71.25 |
รายได้ค้างรับ
|
-26.17 | -2.47 | -23.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.90 | -4.65 | 3.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
39.35 | 15.59 | 23.76 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | 2.80 | -2.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.67 | -12.44 | -4.23 |
รายได้รอตัดบัญชีและรายได้รับล่วงหน้า
|
6.93 | 8.61 | -1.68 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-76.96 | -32.40 | -44.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-68.91 | -9.38 | -59.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.78 | -3.15 | 0.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-191.25 | -1.46 | -189.79 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-26.66 | -19.65 | -7.00 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
|
161.55 | 46.81 | 114.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-56.36 | 25.69 | -82.05 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 21.09 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
3.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.07 | -0.57 | 0.64 |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.87 | 21.93 | -21.05 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 8.49 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-29.92 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
329.18 | 234.47 | 94.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-329.00 | -234.20 | -94.80 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 9.88 | |
รายได้อื่น
|
0.00 | 5.33 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
4.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-16.76 | -105.66 | 88.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.82 | -7.94 | 4.12 |
ประกอบกิจการโทรทัศน์
|
-50.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-92.14 | -72.08 | -20.06 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 40.51 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2.15 | 6.27 | -8.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-92.50 | -55.00 | -37.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
157.50 | 183.00 | -25.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.94 | -17.38 | 5.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.70 | -4.35 | -4.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 20.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-36.10 | -19.38 | -16.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
6.11 | 153.68 | -147.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-142.38 | 107.29 | -249.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
184.89 | 48.29 | 136.59 |
ผลกระทบจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-1.47 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
41.04 | 155.59 | -114.55 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
3.03 | 0.88 | 2.15 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.12 | 0.00 | |
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย
|
0.00 | 49.90 | |
การขยายระยะเวลาครบกำหนดการชำระหนี้ของเงินกู้ยืมจากบริษัทและบุคคล
|
424.67 | 0.00 |