EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NATION 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-35.55 | -85.91 | 50.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.64 | 23.26 | 0.38 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
0.00 | 8.90 | -8.90 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -0.63 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.12 | 0.01 | -0.13 |
ขาดทุนจากการจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 1.15 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.34 | 3.22 | 0.13 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.22 | 0.00 | -0.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.48 | 12.38 | -7.90 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-4.43 | -37.63 | 33.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
32.20 | 46.14 | -13.94 |
รายได้ค้างรับ
|
-34.17 | -23.79 | -10.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.96 | -15.08 | 19.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | -0.68 | 0.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-32.56 | -9.12 | -23.44 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
4.20 | -5.28 | 9.48 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-26.88 | -4.85 | -22.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | 12.23 | -12.87 |
| -1.96 | 2.57 | -4.52 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-60.64 | -39.08 | -21.56 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.22 | 0.00 | 0.21 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
|
0.07 | 14.25 | -14.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.17 | -4.19 | -0.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-65.52 | -29.01 | -36.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.09 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 52.37 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-7.37 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.40 | -6.06 | -2.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.26 | 0.17 | 0.09 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.28 | -3.09 | 1.81 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-226.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-227.32 | -6.61 | -220.71 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-470.92 | 36.70 | -507.62 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-57.57 | -1.25 | -56.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 240.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -81.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 50.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-129.00 | -190.00 | 61.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -4.35 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.50 | -3.24 | -0.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.62 | -11.73 | 8.11 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
732.24 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
538.55 | -1.57 | 540.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.11 | 6.12 | -4.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
46.27 | 29.77 | 16.50 |
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -17.84 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
48.38 | 18.05 | 30.33 |
zero
|
|||
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่จ่ายชำระ
|
5.82 | 0.06 | 5.76 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่จ่ายชำระ
|
0.13 | 2.21 | -2.08 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
21.34 | 0.00 |