EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MVP 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
2559
|
0.00 | ||
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.45 | 36.88 | -14.43 |
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า(กลับรายการ)
|
0.32 | -0.05 | 0.37 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.26 | |
ขาดทุนการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.11 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.09 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.09 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.71 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.76 | 3.75 | -0.99 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.06 | -0.04 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์และค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 2.45 | |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
|
0.41 | 0.48 | -0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.21 | -0.06 | -2.15 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.22 | 1.19 | 0.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.44 | 45.08 | -20.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-23.77 | -12.97 | -10.80 |
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-2.13 | 1.65 | -3.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.89 | -1.98 | 1.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
21.63 | 5.46 | 16.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.53 | 0.54 | -0.01 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
19.79 | 37.79 | -17.99 |
| 2.80 | 0.06 | 2.74 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15.48 | 31.02 | -15.55 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.67 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.20 | 0.20 | -0.40 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
19.47 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.83 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.53 | -0.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 1)
|
-1.34 | -12.11 | 10.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.37 | -3.18 | 2.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
21.91 | -14.51 | 36.41 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.55 | -1.27 | 0.72 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
5.00 | 10.00 | -5.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.85 | -3.93 | 1.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.22 | -1.19 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-39.63 | 3.61 | -43.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-2.24 | 20.12 | -22.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
12.95 | 10.71 | 2.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
10.71 | 30.84 | -20.12 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-1.34 | -22.08 | 20.74 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 9.95 | |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.34 | -12.11 | 10.77 |