EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
600.08 | 318.48 | 281.60 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
135.23 | 58.59 | 76.63 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.08 | 0.00 | |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -0.82 | |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.13 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ - สินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
|
-15.00 | 2.58 | -17.58 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
-626.07 | -33.91 | -592.16 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-1.27 | 1.44 | -2.71 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาตราสารอนุพันธ์
|
146.28 | 8.10 | 138.18 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.37 | 1.38 | 5.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
238.58 | 326.95 | -88.37 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-548.22 | -764.10 | 215.88 |
ค่าใช้จ่ายพนักงานตัดจำหน่าย
|
92.19 | 109.81 | -17.62 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
37.47 | 78.84 | -41.37 |
สำรองประมาณการหนี้สินอื่น
|
0.00 | 1.48 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
64.60 | 108.82 | -44.22 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-1,431.17 | 176.56 | -1,607.73 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-460.36 | 911.67 | -1,372.03 |
เงินลงทุน
|
-481.85 | -956.82 | 474.97 |
เงินให้กู้ยืม
|
20.96 | 6.26 | 14.70 |
สินทรัพย์อื่น
|
-87.28 | -67.11 | -20.16 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-494.27 | 142.60 | -636.87 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
1,547.11 | 20.45 | 1,526.67 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
2.14 | 17.16 | -15.02 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-12.09 | -12.83 | 0.74 |
หนี้สินอื่น
|
175.57 | -49.58 | 225.15 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-1,156.64 | 297.17 | -1,453.81 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-158.13 | -208.99 | 50.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
563.00 | 809.68 | -246.69 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-129.78 | -65.68 | -64.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-881.55 | 832.19 | -1,713.73 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-23.23 | -29.82 | 6.60 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.27 | 0.22 | 0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.33 | -13.85 | 8.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-28.28 | -43.45 | 15.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
103,463.00 | 62,455.00 | 41,008.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-99,713.00 | -64,120.00 | -35,593.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
30,720.70 | 25,185.86 | 5,534.84 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-33,546.00 | -23,765.00 | -9,781.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-87.22 | -5.21 | -82.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-159.83 | -547.98 | 388.15 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
677.65 | -797.33 | 1,474.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-232.18 | -8.60 | -223.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
363.33 | 371.93 | -8.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 6)
|
131.16 | 363.33 | -232.18 |