EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
1,157.40 | 999.97 | 157.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.26 | 57.99 | -5.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-244.19 | -153.64 | -90.55 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
54.24 | 34.65 | 19.58 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น(กลับรายการ)
|
7.39 | -0.18 | 7.57 |
ค่าชดเชยแก่พนักงานภายหลังการเลิกจ้าง(กลับรายการ)
|
2.51 | -0.29 | 2.81 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-0.80 | -4.63 | 3.84 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาเงินลงทุน
|
25.59 | -28.49 | 54.09 |
ตราสารอนุพันธ์
|
-6.19 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.75 | -0.51 | -0.24 |
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าระยะยาวตัดจำหน่าย
|
1.13 | 0.63 | 0.50 |
ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุนระยะยาว
|
1.46 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,050.05 | 920.15 | 129.90 |
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
135.90 | -19.90 | 155.80 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
328.00 | -277.42 | 605.42 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-3,466.26 | -2,067.01 | -1,399.25 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ
|
-25.46 | -41.55 | 16.09 |
เงินมัดจำ
|
-0.22 | -0.33 | 0.11 |
สินทรัพย์อื่น
|
-7.45 | -24.09 | 16.64 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
452.68 | -31.41 | 484.09 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
728.15 | 1,205.18 | -477.04 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-2.71 | ||
โบนัสค้างจ่าย
|
151.33 | 164.86 | -13.53 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
10.94 | 1.46 | 9.49 |
หนี้สินอื่น
|
17.81 | 4.38 | 13.43 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
50.79 | ||
ก่อนการรับ(จ่าย)ดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
|
-576.45 | -165.82 | -410.63 |
การรับดอกเบี้ย
|
237.13 | 148.77 | 88.36 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-51.30 | -35.02 | -16.28 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-290.63 | -172.47 | -118.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-681.24 | -224.54 | -456.70 |
เงินสดรับ(จ่าย)ในการซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
0.09 | -7.80 | 7.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.21 | 1.26 | -0.05 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์
|
-54.04 | -23.72 | -30.31 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.89 | -3.42 | -7.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-63.62 | -33.68 | -29.94 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
19,746.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-19,746.00 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมอื่น
|
1,397.19 | ||
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมอื่น
|
-1,076.36 | ||
เงินสดจ่ายชำระสัญญาเช่าระยะยาว
|
-4.79 | -3.15 | -1.63 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
3.86 | 34.13 | -30.28 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
9.18 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-710.76 | -424.81 | -285.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-381.69 | -403.54 | 21.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,126.55 | -661.76 | -464.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,201.41 | 2,863.17 | -661.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,074.85 | 2,201.41 | -1,126.55 |
อุปกรณ์
|
2.39 | 4.29 | -1.90 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | ||
ยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว
|
7.85 | 9.53 | -1.68 |
| 5.53 |