EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
532.80 | 714.98 | -182.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
97.86 | 93.20 | 4.66 |
ค่าชดเชยแก่พนักงานภายหลังการเลิกจ้าง
|
0.81 | 1.28 | -0.47 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
2.04 | -26.56 | 28.60 |
กำไรจากการตีราคาเงินลงทุน
|
-1.54 | -0.62 | -0.93 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.10 | 19.82 | -19.92 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
631.87 | 784.10 | -152.23 |
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
|
9.98 | 29.90 | -19.91 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-267.69 | 65.97 | -333.66 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
-131.90 | -400.68 | 268.78 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
659.20 | 1,927.92 | -1,268.72 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-2.30 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ
|
4.12 | -36.08 | 40.20 |
เงินมัดจำ
|
-0.20 | ||
สินทรัพย์อื่น
|
-2.01 | -22.41 | 20.40 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
-50.00 | -666.86 | 616.86 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-650.67 | 571.81 | -1,222.48 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-47.65 | -125.04 | 77.39 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-16.50 | -54.61 | 38.12 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-10.44 | -0.61 | -9.83 |
หนี้สินอื่น
|
-4.78 | -4.24 | -0.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
121.04 | 2,069.16 | -1,948.12 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์
|
-40.64 | -145.81 | 105.17 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.47 | -10.63 | 1.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.06 | 4.41 | -1.35 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนระยะยาว
|
0.58 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-46.46 | -152.03 | 105.56 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
21.71 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-588.60 | -735.75 | 147.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-566.89 | -735.75 | 168.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-492.31 | 1,181.39 | -1,673.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,036.15 | 1,854.77 | 1,181.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,543.84 | 3,036.15 | -492.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
26.34 | 12.29 | 14.04 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
196.74 | 283.52 | -86.78 |