EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MSC 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MSC 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 281.86 236.29 45.57
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 63.82 60.07 3.74
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.30 17.83 0.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 99.11 106.37 -7.26
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.36 10.31 0.04
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.54 -0.66 -0.88
    - หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.87 -0.57 -0.30
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.54 -0.20 -0.33
    - หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.39 1.00 -0.61
    - มูลค่าลดลงของสินค้า
    		 19.29 4.44 14.85
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.59 1.79 -5.38
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 2.44 0.25 2.19
    ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.43 0.01 -0.45
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.22 0.04 0.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -15.01 -10.10 -4.91
    473787361
    		 427.84
    		-2,410.77 -2,583.95 173.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -656.80 42.49 -699.29
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -121.03 -106.45 -14.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -54.07 34.80 -88.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.91 10.95 -29.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 0.03 -0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 193.16 -83.00 276.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.25 -16.40 25.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -174.68 305.26 -479.93
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -11.23 -2.35 -8.88
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 1.18 28.65 -27.47
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -112.65 -106.31 -6.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -297.37 225.25 -522.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,406.71 1,211.17 195.54
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -914.25 -1,445.66 531.41
    เงินฝากประจำ 12 เดือนลดลง
    		 26.61 0.00
    เงินฝากเพื่อการค้ำประกันลดลง
    		 2.37 62.22 -59.85
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.18 0.72 6.46
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -51.60 -29.54 -22.06
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.02 -0.41 -1.61
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.85 -0.29 -0.56
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 492.53 -190.33 682.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,583.74 2,542.76 40.99
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 6.30 187.52 -181.22
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -82.43 -123.00 40.57
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 62.26 89.91 -27.64
    เงินสดจ่ายเพื่อการขายและเช่ากลับคืน
    		 -5.73 -1.10 -4.63
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -25.45 -24.35 -1.10
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -161.44 -111.55 -49.89
    เจ้าของในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 -1.68 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -155.50 -126.07 -29.43
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -18.90 -17.94 -0.97
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -209.60 -146.20 -63.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -14.44 -111.28 96.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 68.07 179.35 -111.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 53.63 68.07 -14.44
    เงินลงทุนชั่วคราวโอนเป็นเงินฝากเพื่อค้ำประกัน
    		 2.00 0.00
    ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการรับโอนจากสินค้า
    		 12.08 14.35 -2.27
    สินค้าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 48.42 0.00
    ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 14.62 0.00
    ทรัพย์สินโอนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.05 0.83 4.22
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 0.40 0.85 -0.44
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 3.29 3.25 0.04