EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MSC 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
223.52 | 246.88 | -23.36 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
72.98 | 66.53 | 6.45 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
0.92 | 1.14 | -0.22 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.41 | 2.21 | 1.20 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.46 | 2.05 | 2.41 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.31 | ||
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (กลับรายการ)
|
0.04 | -0.03 | 0.07 |
กำไรจากการจำหน่าย บริจาค และตัดบัญชีทรัพย์สินถาวร
|
-1.19 | -0.24 | -0.95 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.34 | -0.05 | -1.28 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.15 | -0.34 | -4.81 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.67 | 12.31 | -1.64 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.68 | -4.12 | 1.44 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
28.97 | 18.50 | 10.47 |
334930367
|
331.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
208.18 | -213.76 | 421.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-299.37 | -47.34 | -252.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.69 | -0.86 | -10.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-219.39 | -22.22 | -197.17 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
271.36 | 67.75 | 203.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.16 | 10.81 | 5.35 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.46 | -1.51 | -0.95 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
297.15 | 103.87 | 193.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-29.14 | -18.12 | -11.02 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
12.21 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-77.83 | -74.03 | -3.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
202.39 | 11.71 | 190.68 |
เงินฝากธนาคารเพื่อการค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.05 | -5.62 | -1.43 |
ทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น
|
-42.47 | -78.76 | 36.29 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-3.38 | -5.58 | 2.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.99 | 4.23 | -1.24 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-8.34 | -3.41 | -4.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
1.41 | 1.77 | -0.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-56.84 | -77.71 | 20.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.42 | 3.70 | -5.11 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-191.86 | 126.03 | -317.89 |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.86 | -5.40 | -4.46 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-66.90 | -49.94 | -16.95 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
223.23 | 61.55 | 161.68 |
เงินปันผลจ่าย
|
-108.47 | -126.42 | 17.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-155.28 | 39.51 | -194.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-9.73 | -26.48 | 16.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
157.60 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
147.88 | -26.48 | 174.36 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินถาวร
|
0.30 | 7.79 | -7.50 |
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการรับโอนจากสินค้า
|
4.82 | 3.97 | 0.84 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.36 | 0.31 | 0.05 |