EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MSC 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
246.88 | 277.00 | -30.12 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
66.53 | 62.29 | 4.23 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี
|
1.14 | 1.15 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.21 | 2.03 | 0.19 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.05 | 3.12 | -1.06 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.03 | 0.09 | -0.12 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน (กลับรายการ)
|
-1.44 | ||
กำไรจากการจำหน่าย บริจาค และตัดบัญชีทรัพย์สินถาวร
|
-0.24 | -2.24 | 2.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.05 | 0.49 | -0.54 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.34 | 3.63 | -3.97 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-0.50 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
12.31 | 11.48 | 0.83 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินความเสียหายจากคดีความ
|
-11.58 | -30.81 | 19.23 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.33 | -0.25 | -0.08 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-4.12 | -4.09 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
18.50 | 15.10 | 3.40 |
331001336
|
341.65 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-213.76 | -7.89 | -205.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-47.34 | 97.41 | -144.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | -5.48 | 4.62 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-22.22 | -61.76 | 39.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
67.75 | -85.59 | 153.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.81 | 15.48 | -4.67 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.51 | -3.49 | 1.98 |
ประมาณการหนี้สินความเสียหายจากคดีความ
|
-20.00 | -27.15 | 7.15 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
103.87 | 263.19 | -159.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.12 | -15.17 | -2.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-74.03 | -78.39 | 4.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.71 | 171.91 | -160.19 |
เงินฝากธนาคารเพื่อการค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.62 | 0.06 | -5.68 |
ทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น
|
-78.76 | -55.28 | -23.48 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-5.58 | -5.06 | -0.53 |
เงินสดรับจากพันธบัตรรัฐบาล
|
3.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
5.50 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
4.23 | 3.89 | 0.34 |
เงินปันผลรับ
|
1.16 | 1.85 | -0.68 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-3.41 | -0.66 | -2.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
1.77 | 4.99 | -3.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-77.71 | -50.20 | -27.50 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.70 | 0.51 | 3.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
126.03 | 34.93 | 91.10 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
30.00 | ||
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.40 | ||
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-49.94 | -45.31 | -4.63 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
61.55 | 38.85 | 22.70 |
เงินรับค่าหุ้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-126.42 | -90.61 | -35.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
39.51 | -61.64 | 101.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-26.48 | 60.06 | -86.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
184.09 | 124.02 | 60.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
157.60 | 184.09 | -26.48 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินถาวร
|
7.79 | 3.19 | 4.61 |
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการรับโอนจากสินค้า
|
3.97 | 3.47 | 0.50 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.31 | 1.64 | -1.33 |