EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MSC 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MSC 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 66.82 59.01 7.80
    ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
    		 149.41 110.38 39.03
    ค่าพัฒนาระบบและลิขสิทธิ์รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 3.05 3.38 -0.34
    ค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี
    		 1.14 1.14 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.33 -6.00 7.33
    สำรองสินค้าล้าสมัย
    		 -4.43 -0.66 -3.77
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องสงสัยจะสูญ
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -0.08 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 -2.85 -2.00 -0.85
    ขาดทุนจากทรัพย์สินตัดบัญชี
    		 0.02 0.89 -0.87
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.57 -0.01 0.59
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.12 0.00
    ตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 0.00
    		0.00 0.00 0.00
    ในบริษัทร่วมตัดบัญชี
    		 0.12 0.12 0.00
    ตัดจ่ายภาษีที่ตั้งสูงไป
    		 0.00 3.39
    รายการปรับปรุงกำไรสะสมปีก่อน
    		 0.13 0.00
    ส่วนลดมูลค่าสัญญาซื้อขายเงินล่วงหน้ารอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 0.02 0.01 0.01
    ของบริษัทย่อย
    		 2.09 -1.95 4.04
    ผลขาดทุนเกินทุนในส่วนได้เสียของบริษัทย่อย
    		 3.60 7.39 -3.79
    ในบริษัทย่อย
    		 -0.40 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -294.62 -91.91 -202.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 18.03 -25.49 43.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.93 0.31 -17.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.92 21.40 -32.32
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 129.78 -42.65 172.42
    เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.08 0.02 0.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.29 8.26 -0.96
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.81 44.54 -0.72
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -1.75 -0.75 -1.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลลดลง
    		 0.08 0.02 0.06
    เงินลงทุนระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -29.91 4.67 -34.58
    ทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -69.96 -146.70 76.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.56 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายบริษัทร่วม
    		 13.23 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 16.72 87.79 -71.07
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -71.04 -54.97 -16.07
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 37.62 10.13 27.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 98.23 333.16 -234.93
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นลดลง
    		 0.00 -57.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลลดลง
    		 0.00 -122.14
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 37.93 -45.92 83.85
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -74.15 -112.49 38.33
    เจ้าหนี้เช่าซื้อลดลง
    		 -107.60 -12.20 -95.39
    เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 67.15 90.00 -22.85
    เงินปันผลจ่าย
    		 -27.00 -18.00 -9.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 32.18 65.08 -32.90
    และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 4.95 54.64 -49.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 104.03 49.38 54.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 108.98 104.03 4.95
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 53.09 70.44 -17.35
    ภาษีเงินได้
    		 26.43 25.28 1.16
    ในความต้องการของตลาด-เผื่อขาย
    		 0.00 0.06
    รายการเช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 143.17 135.60 7.57