EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MSC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
239.54 | 227.72 | 11.82 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
58.19 | 56.52 | 1.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.53 | 55.46 | -2.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.61 | -8.78 | 2.17 |
กลับรายการเงินปันผลค้างจ่าย
|
-0.20 | -0.37 | 0.16 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.11 | 0.00 | 2.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.51 | 5.26 | 6.25 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.16 | -0.16 | 0.31 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.32 | -0.78 | -0.54 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-36.67 | -11.41 | -25.27 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.42 | 3.21 | -3.63 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญา
|
0.29 | -0.12 | 0.40 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
7.94 | 5.82 | 2.12 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.22 | -0.83 | -0.39 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
13.39 | 13.99 | -0.60 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
339.21 | 345.98 | -6.77 |
| 2.57 | 6.66 | -4.09 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
719.13 | -1,045.83 | 1,764.96 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
2.11 | 5.69 | -3.59 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.76 | 39.85 | -41.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
335.65 | -136.78 | 472.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | 21.17 | -21.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.75 | -0.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-500.52 | 496.56 | -997.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.12 | -0.23 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
893.04 | -272.69 | 1,165.73 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.19 | -2.35 | 0.17 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
55.80 | 72.02 | -16.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-140.97 | -109.34 | -31.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
805.69 | -312.37 | 1,118.06 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
7.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
841.40 | 500.30 | 341.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-809.44 | -402.60 | -406.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.70 | 0.82 | -0.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-73.84 | -28.84 | -45.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.51 | -11.53 | 4.02 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.88 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-34.16 | 66.93 | -101.08 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-11.53 | -4.79 | -6.74 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-581.79 | 440.44 | -1,022.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.64 | -15.55 | 1.91 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
28.04 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-144.16 | -136.71 | -7.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-723.07 | 270.27 | -993.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
48.45 | 24.83 | 23.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
88.64 | 127.16 | -38.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
137.10 | 151.99 | -14.89 |