EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MSC 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
172.03 | 283.09 | -111.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.68 | 14.57 | -3.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
79.32 | 74.25 | 5.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
56.83 | 7.77 | 49.06 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.38 | -0.40 | -0.98 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.71 | -0.71 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.26 | -1.58 | 0.31 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.53 | 3.47 | -4.00 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-18.59 | 1.70 | -20.29 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
16.10 | ||
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -2.70 | 2.65 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.43 | 2.44 | -2.01 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
0.01 | 0.17 | -0.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.73 | -10.15 | -3.59 |
299136
|
371.50 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
468.16 | -338.82 | 806.98 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-50.42 | -68.21 | 17.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-49.29 | -116.78 | 67.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.04 | -4.58 | 9.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.07 | 0.08 |
| 2.56 | 13.69 | -11.13 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-97.68 | -75.65 | -22.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | -0.05 | -0.36 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
574.54 | -232.66 | 807.20 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.23 | -0.32 | -3.91 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
51.97 | 0.88 | 51.09 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-97.93 | -86.91 | -11.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
524.35 | -319.00 | 843.36 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
470.61 | 1,151.69 | -681.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-631.35 | -650.26 | 18.91 |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำธนาคาร
|
2.15 | 28.61 | -26.46 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.10 | 0.37 | -0.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.37 | -0.85 | 0.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-177.49 | 507.39 | -684.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,940.11 | 2,029.83 | -89.72 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,969.34 | -1,900.52 | -68.82 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-20.82 | -82.43 | 61.61 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
26.23 | 46.76 | -20.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อการขายและเช่ากลับคืน
|
-0.62 | -4.30 | 3.68 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.78 | -3.78 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-18.05 | -17.89 | -0.16 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-59.83 | -91.11 | 31.29 |
เงินสดจ่ายคืนผู้ถือหุ้นจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-168.44 | -155.13 | -13.31 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-10.52 | -15.09 | 4.58 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-285.05 | -193.66 | -91.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
61.81 | -5.28 | 67.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
53.63 | 68.07 | -14.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
115.45 | 62.80 | 52.65 |