EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MSC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
64.34 | 61.68 | 2.66 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.36 | 17.20 | -0.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.64 | 24.21 | -5.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.53 | -3.22 | 0.68 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.69 | 6.87 | -4.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.18 | 1.59 | -0.41 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.31 | 0.58 | -0.27 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.10 | -0.21 | 0.11 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-2.75 | -26.40 | 23.65 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.31 | -0.09 | 0.40 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.59 | 23.74 | -20.15 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.05 | 1.03 | -0.98 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.17 | 4.22 | -0.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
106.25 | 111.14 | -4.89 |
| 2.56 | 2.50 | 0.07 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-282.34 | -101.41 | -180.93 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
2.51 | 2.54 | -0.03 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
39.15 | 15.81 | 23.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-131.33 | -110.36 | -20.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-38.95 | -9.88 | -29.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
711.33 | 348.33 | 363.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.12 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.04 | -0.13 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
406.67 | 256.20 | 150.47 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.20 | -0.86 | 0.66 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
3.33 | 40.36 | -37.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.93 | -38.54 | -0.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
370.87 | 257.17 | 113.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
70.00 | 123.18 | -53.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-275.46 | -299.23 | 23.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.49 | 0.13 | 0.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.62 | -4.18 | 2.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.06 | -3.28 | 0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-2.09 | -0.58 | -1.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-209.24 | -180.87 | -28.38 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-1.20 | -1.69 | 0.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
402.23 | 248.58 | 153.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-502.18 | -373.83 | -128.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-3.21 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-1.16 | -1.11 | -0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.60 | -7.03 | 1.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-111.11 | -136.35 | 25.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
50.52 | -60.04 | 110.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
127.16 | 285.56 | -158.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
177.68 | 225.52 | -47.84 |