EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MSC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
78.88 | 73.99 | 4.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.21 | 27.03 | -2.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.22 | -4.15 | 0.94 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.87 | 0.14 | 6.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.59 | 2.64 | -1.05 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.58 | 0.62 | -0.04 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.21 | -0.24 | 0.03 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-26.40 | -42.62 | 16.22 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.17 | 0.08 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญา
|
-0.07 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
23.74 | 21.41 | 2.33 |
ส่วนแบ่งกำไรของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนวจควบคุมของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
|
0.00 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
1.03 | -0.92 | 1.95 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.22 | 4.45 | -0.23 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
111.14 | 82.18 | 28.96 |
| 2.56 | 0.13 | 2.44 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-101.41 | -160.93 | 59.52 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
2.54 | 4.15 | -1.61 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
15.81 | 28.62 | -12.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-110.36 | -23.19 | -87.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.88 | -7.51 | -2.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
348.33 | 359.49 | -11.16 |
หนี้ไม่สินหมุนเวียนอื่น
|
0.04 | ||
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
256.20 | 282.80 | -26.60 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.86 | -0.80 | -0.05 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
40.36 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.54 | -33.98 | -4.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
257.17 | 248.02 | 9.15 |
ของกิจการอื่น
|
123.18 | 58.50 | 64.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-299.23 | -41.93 | -257.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.18 | -3.02 | -1.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.28 | -0.22 | -3.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.58 | -0.18 | -0.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-180.87 | 17.26 | -198.13 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-1.69 | -2.50 | 0.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
248.58 | 628.25 | -379.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-373.83 | -372.33 | -1.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.26 | -1.26 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-1.11 | -1.06 | -0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.03 | -16.05 | 9.02 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.02 | -0.11 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-136.35 | 234.47 | -370.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-60.04 | 499.75 | -559.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
285.56 | 41.80 | 243.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
225.52 | 541.55 | -316.03 |